Custo real contra o que foi orçado, margem em curso, o que a prefeitura ainda deve e o que a empresa ainda paga.
Pior mês: mai — esperado R$ 291.500, entrou R$ 0.
Previsto = aceito pelo fiscal + 30 dias de prazo contratual. Realizado = a data em que o dinheiro entrou.
Pior mês: nov — esperado R$ 137.400, entrou R$ 0.
Previsto = aceito pelo fiscal + 30 dias de prazo contratual. Realizado = a data em que o dinheiro entrou.
Previsto = aceito pelo fiscal + 30 dias de prazo contratual. Realizado = a data em que o dinheiro entrou.
É esta média que transforma “vai entrar” em data provável. Ela sai do histórico real desta carteira, não de uma promessa de contrato.
3 contas vencidas — R$ 40.470.
INSS, ISS e retenções
Cálculo e recolhimento integram com o seu sistema fiscal e com a contabilidade. O Canteiro mostra o custo da obra; a apuração continua onde já está.
Conciliação bancária
A entrada do dinheiro vem do extrato. Aqui fica a data em que a medição foi paga — quem concilia é o seu financeiro.